[특징주] 한솔케미칼, 3분기 실적 턴어라운드 전망에도 주가 약세

한솔케미칼은 올해 2분기 실적이 부진하지만 3분기에는 턴어라운드할 전망에도 주가는 약세를 보이고 있습니다.

한솔케미칼의 주가는 18일 오전 9시 40분 현재 전일보다 1500원(0.69%) 내린 21만4500원에 매매되고 있습니다.
키움증권은 한솔케미칼이 2분기 고객사의 감산과 수요의 비수기 영향이 예상보다 크게 반영되면서 반도체 및 QD(퀀텀닷) 소재 부문 실적이 기대치를 하회할 것으로 보이지만 3분기에는 실적이 개선될 것으로 예상해 한솔케미칼에 대해 투자의견 매수와 목표주가 30만원을 그대로 유지했습니다.

키움증권 박유악 연구원은 한솔케미칼이 3분기에는 원재료인 LNG 가격 하락에 따른 반도체용 과산화 수소의 수익성 개선과 반도체용 프리커서 및 QD소재 부문의 실적 턴어라운드를 예상하고 있습니다.
키움증권은 한솔케미칼의 분기 실적이 바닥을 지나고 있는 만큼 현 시점부터는 과산화수소의 수익성 회복, 반도체 프리커서 공급 확대, QD소재 및 이차전지 부문의 성장 재개 등이 주가 상승 전환의 모멘텀으로 작용하기 시작할 것으로 판단하고 있습니다.


한솔케미칼은 올해 1분기 연결기준 매출액이 1973억원, 영업이익이 349억원, 당기순이익이 291억원을 기록했다고 공시했습니다.

키움증권은 한솔케미칼의 2분기 연결기준 매출액이 1957억원, 영업이익이 353억원, 당기순이익 286억원에 이를 것으로 내다보고 있습니다. 2분기 영업이익은 시장 컨센서스인 417억원을 하회할 전망입니다.

키움증권은 한솔케미칼의 올해 연결기준 매출액이 8332억원, 영업이익이 1514억원, 당기순이익이 1199억원에 달할 것으로 추정하고 있습니다.


한솔케미칼의 최대주주는 조동혁 회장으로 지분 11.65%를 보유하고 있습니다.

한솔케미칼은 조동혁 회장의 장녀 조연주 부회장이 지분 1.42%를 갖고 있습니다.

BlackRock Fund는 올해 3월 기준으로 지분 6.09%를 확보해 5% 룰에 따라 지분 내역이 공시되고 있습니다.

KB자산운용은 지분을 5% 미만으로 낮춰 지분 내역이 공시되지 않고 있습니다.

국민연금공단은 2023년 1분기 한솔케미칼 주식을 4만여주를 사들여 지분을 높였습니다.

한솔케미칼은 외국인의 비중이 37.4%, 소액주주 비중이 지난해말 기준으로 66%에 달합니다.


김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com

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