"미국 곧 파산할 것"… 전설적 투자자 폴 튜더 존스, 정부 지출에 경고

미국의 전설적 투자자이자 억만장자 헤지펀드 매니저 폴 튜더 존스가 미 정부의 재정 적자와 대선 후보들의 방만한 지출 공약에 대해 경고했다.

존스는 22일(현지 시각) 미 경제방송 CNBC와의 인터뷰에서 "미국이 지출 문제를 심각하게 다루지 않는다면 곧 파산할 것"이라며 "채권시장이 선거 이후 정부에 이 문제를 해결하도록 압력을 가할 수 있다"고 말했다.
튜더 인베스트먼트의 설립자이자 최고투자책임자(CIO)인 존스는 정부 지출 증가가 채권시장의 대규모 매도세를 유발하고 이자율 급등으로 이어질 수 있다고 우려했다. 그는 "고정 수입 자산을 보유하지 않을 계획이며, 채권시장의 장기물에 베팅할 것"이라고 밝혔다.


존스는 "이번 선거 이후 미국과 미국 채권시장에 민스키 모멘트가 올 수 있다"고 경고했다. 민스키 모멘트는 자산 가격의 급격한 하락을 의미한다. 그는 "재정적으로 불가능한 상황이라는 것을 갑자기 깨닫게 되는 순간이 올 수 있다"고 우려했다.
미 재무부에 따르면 2024 회계연도 연방 적자는 1조8000억 달러를 돌파했으며, 이는 2023년보다 8% 증가한 수치다. 정부는 이 적자를 메우기 위해 국채를 발행하는데, 국채 금리 상승은 정부의 부채 상환 부담을 가중시킨다. 지난 3년간 이어진 금리 상승은 이미 많은 경제학자와 투자자들의 우려를 사고 있다.


존스는 도널드 트럼프 전 대통령과 조 바이든 현 대통령 모두 재정 적자를 증가시켰다고 지적하며, 두 사람 모두 예산 문제 해결에 적합하지 않다고 평가했다. 특히 트럼프가 재선될 경우 인플레이션이 심화될 수 있다는 우려를 표명했다.

그는 정부 지출을 효율적으로 조정하기 위한 여러 방법이 있다고 제안하면서도, 트럼프 정부 시절 시행된 감세 정책의 만료 또는 연방 인력의 대폭 감축과 같은 과감한 조치가 필요할 수 있다고 강조했다.

존스는 40년 전 헤지펀드를 설립했으며, 1987년 주식시장 붕괴를 예측해 명성을 얻었다. 그의 이번 경고는 미국 경제의 불안정한 미래를 예고하는 것으로, 시장 참여자들에게 큰 파장을 일으킬 것으로 예상된다.


이태준 글로벌이코노믹 기자 tjlee@g-enews.com